Tesorería
Gestión del flujo de cobros y pagos, conciliación bancaria y órdenes de pago/cobro SEPA.
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Qué resuelve Tesorería
Gestionar el flujo de cobros y pagos, conciliación bancaria y órdenes de pago/cobro SEPA.
Alcance funcional
Qué incluye
Gestión de pagos y cobros
- Registro de pagos y cobros manuales desde facturas
- Cancelación de cobros y pagos, asegurando el correcto ajuste contable
- Conciliación de facturas y rectificativas, garantizando el cruce correcto de pagos y cobros
- Conciliación sobre apuntes contables, permitiendo registrar movimientos que no provienen de facturas
Automatización de cobros y pagos
- Flujo automático de cobro de facturas conforme a modo de pago, reduciendo el esfuerzo administrativo
- Conciliación automática mediante configuración de "modelos", permitiendo emparejar transacciones sin intervención manual
- Cobro automático de facturas al confirmar operaciones online
Importación y conciliación bancaria
- Carga de extractos bancarios en distintos formatos: Norma 43 (N43), Excel, CSV
- Carga de cuentas bancarias de clientes, proveedores y acreedores, facilitando la gestión financiera
- Conciliación PayPal en formato CSV
- Conciliación multidivisa
- Importación de extractos Excel con plantilla personalizada
Gestión de órdenes de pago y cobro
- Órdenes de pago con soporte para: Transferencia SEPA, Confirming
- Órdenes de cobro con soporte para: Recibo domiciliado, Mandatos SEPA
Gestión de impagos y seguimiento de tesorería
- Registro de devoluciones en caso de impagos, permitiendo la trazabilidad de incidencias
- Importación de devoluciones desde extractos bancarios para su correcta contabilización
- Seguimiento y gestión de cartera de efectos, asegurando el control sobre vencimientos y cobros pendientes
- Seguimiento de efectos por estado (abierto, en remesa, pagado)
Problemas que resuelve
¿Reconoces alguna de estas situaciones?
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Conciliación bancaria manual
Carga automática de extractos N43, Excel, CSV
Cobros y pagos sin trazabilidad
Registro vinculado a facturas
Remesas SEPA manuales
Generación automática de ficheros SEPA
Impagos sin registro
Importación de devoluciones desde extractos
Conciliación PayPal manual
Conciliación automática formato CSV
Confirming sin integración
Órdenes de pago con soporte Confirming
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Te lo mostramos sobre tus propios flujos y datos. Sin compromiso.